MASTER - Finance (fiche nationale)

Activités visées :

- Analyse de la situation financière de l’entreprise et élaboration du budget et du plan de développement

- Gestion de la trésorerie et mise au point les montages financiers qui accompagnent les décisions d’investissement des entreprises

- Analyse des demandes de crédit bancaire et évaluation des risques financiers de l’endettement

- Conseils aux entreprises quant au choix de financements et de placements

- Rédaction de notes d’information destinées aux investisseurs et aux analystes des établissements financiers spécialisés et aux gérants de portefeuille

- Conception de montages financiers pour l’entreprise en sélectionnant les capitaux à mettre en œuvre (fonds propres, endettement, formules dérivées)

- Analyse de l'information financière, économique et géopolitique pouvant impacter les marchés

- Organisation de missions d’audit

- Propositions de solutions de couverture assurantielle et financière des risques

- Définition des contours et les impacts du financement structurel (modalités de couverture des emplois et conséquences sur le coût du capital, la valeur et les risques encourus)

- Evaluation des entreprises et des montages financiers stratégiques : opérations publiques (introduction en bourse, OPA, OPE, OPR), méthodes directes et indirectes de valorisation des capitaux propres, capital développement et LBO

- Recherche de financements innovants, notamment à destination des petites et moyennes entreprises (capital-risque, crowdfunding)

 - Conception et développement d’applications financières

- Mise en œuvre d'un entrepôt de données financières et des outils de reporting et de business intelligence associés

Compétences attestées :

- Mettre en œuvre  les différents financements à court, moyen et long terme et élaborer des plans de financement pour des entreprises de toutes tailles.

- Optimiser les montages financiers de haut de bilan.

- Comprendre la gouvernance d’une entreprise et le lien entre financement et gouvernance.

- Implémenter les principaux modèles d’évaluation des produits financiers, les outils de mesure des risques et les techniques de gestions d’actifs

- Maîtriser les techniques de gestion des risques financiers, notamment en finance et assurance.

- Maitriser la fiscalité des produits financiers et immobiliers.

- Initier et pérenniser la relation client par un accompagnement personnalisé et des conseils avisés.

- Communiquer, avec les outils appropriés, dans un environnement professionnel (en interne et pour les clients)

- Maîtriser les méthodes de valorisation et des modèles d’évaluation des principaux actifs financiers

- Expliciter l’environnement financier professionnel (trading, produits structurés, asset management, investissement socialement responsable, éthique, gestion des risques…).

- Mettre en œuvre des techniques de gestion d’actifs.

- Contrôler les risques (couverture, gestion interne, sauvegarde).

- Analyser la comptabilité dans le cadre des normes internationales.

- Vérifier le respect des normes internes et des textes nationaux ou internationaux

- Maîtriser les normes internationales (IFRS), les marchés et des institutions financières et frontalières (comptabilité, stratégie, économie industrielle).

- Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention

- Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine

- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale

- Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines

- Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines

- Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux

- Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la règlementation

Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation

- Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère

- Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles

- Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe

- Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif

- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité

- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale

Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles proposées dans le cadre de la mention au niveau national.

Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.